いやー、昨日のWhiteBearの活躍ぶりは凄かったですね。時々ある、稼ぎ時みたいな感じでしたね。
トレード時間が短くなって、ストレスフリーに一歩近づいたシロクマ 君
さて私の方はというと、、、、く、、、波に乗れませんでした。
丁度ですね、エアコン効果が切れ目が覚めてしまったんですよ。ポジション保有時間に。
WhiteBearだけならよかったのですが、IMTもIETもRaccoV2も、さらにSiriusまでそれなりにポジションを抱え込んでいて、通常構えている以上のリスク状態となっていました。
というわけで、ポジション調整をして、結局薄利でしたよ。
そう、運用するEAのなかに同じようなタイミングでポジショニングするEAがあって、一時的なリスク超過がこれまでも悩みの種でした。
ということを前に書いていたような気がしますが、今回ちょっと真面目に対策してみます。
私の直感で、EAをグルーピングして、最大リスクがどんなものかを計算してみました。
結果としては、下記のピクチャとなります。（あくまで、私独自のグルーピングですので、信憑性は保証できません）
WhiteBearと同じようなタイミングで、、、というところの最大損失だけで、
２０万円を超えている（あくまで最大損失です。全てがストップロスにかかった場合です）
運用資金は２００万円ぐらいで構えていますので、一晩で１０％以上の資金を失ってしまうことに。。。
というわけで、この実態が見えずに、超モヤモヤして快適な睡眠ができないことが時たまありましたが、
はっきりさせてしまえば、後は対策あるのみです。
ガッツリ稼ぐことより、コンスタントに永く稼いで行くことになりますが、破産しては意味が無いので、もちろん良しとします。
さて、どこまでリスクを抑えようかな。
さすがに１０％超はマズい。５〜８％ぐらいにしておくとして、うーん、期待利益額がまた少なくなるな。。。